北京6月21日讯(记者李荣康博)自5月份以来,A股市场持续反弹,上证指数已由年内低位2863.65点一路震荡涨至3300点附近。在此背景下,近期头部私募调仓动作频繁,但业绩却显著分化,部分私募基金踏对行情净值回升,同时也有私募基金因踏空而错过本轮反弹,甚至还有私募基金因加仓方向与近期反弹行情背离而净值下跌。
值得关注的是,此前因接近于“空仓”操作而备受投资者关注的私募大佬但斌,近期再度因加仓操作而引发广泛关注。进入6月份后,深圳东方港湾投资管理股份有限公司(以下简称:东方港湾)旗下多只基金对外披露了净值数据,与近3个月净值平稳低波动情况相比,部分基金净值在进入6月份后出现较大波动。
(相关资料图)
比如,成立于2021年8月的东方港湾马拉松26号,在今年3月份至5月份期间,周净值变动均维持在+1%至-1%之间,但进入6月份后,该基金已两次披露净值,周净值变动分别为-1.01%、-4.19%。
东方港湾马拉松26号历史净值
据悉,5月下旬,但斌就曾在路演中表示,“我们今年的操作到目前为止还算是躲过了二、三、四月的市场大跌,现在保持了10%的仓位。下一阶段我们会用小仓位,比如20%-30%的仓位去参与阶段性反弹,但大机会可能要等到三季度或四季度。”
东方港湾旗下多只基金净值近期波动增大,在一定程度上也证实了但斌在路演中透露的小仓位参与阶段反弹的想法。而针对部分基金近期净值逆市下滑的情况,东方港湾亦曾回应是由于基金投资范围不同,持仓有美股,美股部分影响大。
近日,东方港湾某渠道群的部分聊天截图曝光,截图显示,成立于2020年11月的东方港湾方远1号、2号、3号私募证券投资基金,6月10日净值为0.858元,周收益率为-3.05%,今年以来的收益率为-13.68%,成立以来累计收益率为-14.20%,而同期沪深300指数下跌14.78%。
另一只成立于2021年3月的东方港湾方远5号私募证券投资基金,6月10日产品净值为0.777元,周收益率为-3.12%,今年以来的收益率为-13.76%。成立以来累计亏损22.30%,跑输同期沪深300指数4.96个百分点。
东方港湾市场人士在渠道群内解释称,这一系列产品持仓有美股,周收益下跌主要是受美股波动的影响。至于加仓美股的初衷,该市场人士称,首先,从一季度财报的业绩来看,国际市场上无论是云计算、电商、游戏还是广告业务,均延续了过去不错的增速,这些公司当前的确定性更高,是加仓的首选方向;此外,经过一段时间的回调,电动车龙头最大回撤49%,电商龙头最大回撤46%,搜索广告龙头最大回撤32%,企业软件与云计算龙头最大回撤30%,电子消费品龙头最大回撤也有27%,估值也有了不小的折扣,配置价值也更高。
根据记者统计,东方港湾旗下在6月份有过净值更新的173只私募基金中,仍有40只基金累计净值跌破0.8元,占比23%,这些基金大部分都在去年成立。
其中,东方港湾星辰大海价值投资1号、中融-东方港湾11号成立来均亏损超三成。东方港湾星辰大海价值投资1号成立于2020年3月12日,截至2022年6月10日,该基金成立来亏损32.72%,累计净值仅余0.6728元。中融-东方港湾11号成立于2021年3月22日,截至2020年6月10日,该基金成立来亏损30.63%,累计净值仅余0.6785元。
不过,东方港湾早期成立的基金累计收益率普遍较高,比如,截至2022年6月10日,2016年3月29日成立的马拉松全球累计收益率为396.90%,2015年2月11日成立的利得汉景1期累计收益率为347.84%。
东方港湾旗下累计净值跌破0.8元的基金
注:仅统计截至2022年6月份对外披露过净值的基金(数据来源:私募排排网)
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